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Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JRFIF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.068.073
32.016.701
32.646.895
25.445.712
24.916.844
Depreciación y amortización
12.338.141
12.477.262
12.875.824
11.971.639
10.823.598
Cambio en capital trabajo
-330.716
-733.762
-43.467
-676.732
-2.692.481
Otro capital trabajo
9.632.787
14.546.001
-29.477.748
554.937
6.003.787
Otras partidas no monetarias
2.882.090
2.967.772
3.248.267
2.263.441
3.816.333
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.559.523
40.403.208
41.650.499
34.576.756
30.395.670
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.926.736
-25.857.207
-71.128.247
-34.021.819
-24.391.883
Compras de inversiones
-7.423.365
-5.582.743
-7.293.668
-6.973.210
-2.042.780
Ventas/vencimientos de inversiones
2.316.671
2.724.962
4.515.419
2.131.151
1.406.956
Otras actividades de inversión
4.283.786
11.394.243
94.998
84.756
438.539
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.349.110
-14.722.077
-41.401.329
-537.054
-12.324.313
Cambio de caja neto
-7.310.500
-5.351.299
-20.777.448
5.109.746
-323.625
Efectivo al inicio del periodo
63.640.538
125.727.600
138.560.532
133.860.234
129.120.331
Efectivo al final del periodo
56.330.038
120.376.301
117.783.084
155.427.678
128.796.706
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.559.523
40.403.208
41.650.499
34.576.756
30.395.670
Inversiones en bienes de capitales
-30.926.736
-25.857.207
-71.128.247
-34.021.819
-24.391.883
Flujo de caja libre
9.632.787
14.546.001
-29.477.748
554.937
6.003.787