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J.Jill, Inc. (JILL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
44.714
36.201
42.175
-28.143
-139.404
Depreciación y amortización
37.497
22.921
25.753
29.259
33.684
Impuestos sobre beneficios diferidos
-21.793
908
-645
-3131
-17.199
Compensación basada en acciones
4078
3762
3505
2610
2160
Cambio en capital trabajo
28.433
-15.961
-3104
11.788
10.908
Cuentas pendientes
5673
1997
-1228
1982
-385
Inventario
9127
-2674
5439
2010
14.565
Cuentas a pagar
3824
1797
-10.626
-6222
13.439
Otro capital trabajo
15.358
46.379
59.358
69.525
-38.616
Otras partidas no monetarias
1595
15.223
5061
1917
589
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31.344
63.313
74.425
74.999
-34.811
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.986
-16.934
-15.067
-5474
-3805
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.986
-16.934
-15.067
-5474
-3805
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7799
-229.092
-7017
-99.786
-50.808
Acciones ordinarias readquiridas
-1183
-2526
-1245
-415
-176
Dividendos pagados
0
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-160
-3692
-
-
-1235
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
25.175
-71.260
-8262
-37.975
21.496
Cambio de caja neto
40.533
-24.881
51.096
31.550
-17.120
Efectivo al inicio del periodo
14.290
87.053
35.957
4407
21.527
Efectivo al final del periodo
54.823
62.172
87.053
35.957
4407
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31.344
63.313
74.425
74.999
-34.811
Inversiones en bienes de capitales
-15.986
-16.934
-15.067
-5474
-3805
Flujo de caja libre
15.358
46.379
59.358
69.525
-38.616