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JFE Holdings, Inc. (JFEEF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
181.605.000
162.622.000
288.059.000
-21.867.000
Depreciación y amortización
281.919.000
269.600.000
252.283.000
236.354.000
Cambio en capital trabajo
138.690.000
-103.420.000
-282.891.000
-29.717.000
Inventario
96.993.000
-124.579.000
-431.449.000
86.569.000
Otro capital trabajo
264.847.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000
Otras partidas no monetarias
41.023.000
124.841.000
46.357.000
68.284.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
593.631.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-328.784.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Compras de inversiones
-14.829.000
-9.072.000
-5.557.000
-5.731.000
Ventas/vencimientos de inversiones
16.010.000
20.939.000
33.449.000
128.898.000
Otras actividades de inversión
1.889.000
-14.651.000
-5.309.000
-8.812.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-311.935.000
-274.308.000
-288.034.000
-164.221.000
Cambio de caja neto
-4.716.000
19.153.000
-40.643.000
55.712.000
Efectivo al inicio del periodo
121.147.000
101.773.000
142.416.000
86.704.000
Efectivo al final del periodo
101.791.000
119.391.000
101.773.000
142.416.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
593.631.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Inversiones en bienes de capitales
-328.784.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Flujo de caja libre
264.847.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000