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Al cierre: 12:49PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.802.000
10.380.000
-3.560.000
49.405.000
Depreciación y amortización
-
7.236.000
6.232.000
6.068.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-549.000
-651.000
-719.000
Compensación basada en acciones
-
7.548.000
9.134.000
4.156.000
Cambio en capital trabajo
-
22.229.000
19.518.000
18.677.000
Cuentas pendientes
-
-7.196.000
-5.632.000
-412.000
Inventario
-
-2.278.000
-16.697.000
799.000
Cuentas a pagar
-
17.658.000
32.585.000
11.095.000
Otro capital trabajo
38.012.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
Otras partidas no monetarias
-
12.000
14.000
19.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
58.394.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.382.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Adquisiciones, neto
-
-4.501.000
-11.576.000
-16.939.000
Compras de inversiones
-
-183.310.000
-170.500.000
-66.869.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
171.471.000
126.527.000
34.287.000
Otras actividades de inversión
34.511.000
-2.605.000
-1.821.000
-2.384.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.379.000
-54.026.000
-74.248.000
-57.811.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
31.342.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-1.823.000
-5.246.000
-312.000
Dividendos pagados
-
-13.087.000
0
0
Otras actividades financieras
-
3.208.000
26.811.000
34.570.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
1.180.000
19.503.000
71.072.000
Cambio de caja neto
34.079.000
8.463.000
-13.942.000
50.723.000
Efectivo al inicio del periodo
89.789.000
76.693.000
90.519.000
39.912.000
Efectivo al final del periodo
124.506.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
58.394.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Inversiones en bienes de capitales
-20.382.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Flujo de caja libre
38.012.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000