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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-834.000
-310.000
-362.000
-182.000
-1.354.000
Depreciación y amortización
628.000
621.000
585.000
540.000
535.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3000
-27.000
-73.000
-88.000
-329.000
Compensación basada en acciones
41.000
39.000
30.000
28.000
28.000
Cambio en capital trabajo
-112.000
77.000
135.000
1.343.000
47.000
Inventario
-
67.000
201.000
138.000
52.000
Otro capital trabajo
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
Otras partidas no monetarias
-
-
52.000
-
51.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
Adquisiciones, neto
-120.000
-131.000
-297.000
0
0
Compras de inversiones
-438.000
-543.000
-615.000
-1.614.000
-1.962.000
Ventas/vencimientos de inversiones
324.000
501.000
936.000
1.910.000
1.195.000
Otras actividades de inversión
-3000
1000
-9000
-5000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.737.000
-1.378.000
-908.000
-704.000
-1.349.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-296.000
-347.000
-369.000
-1.892.000
-1.372.000
Acciones ordinarias emitidas
-
53.000
52.000
46.000
619.000
Acciones ordinarias readquiridas
-4000
-4000
-6000
-8000
-167.000
Otras actividades financieras
-
-4000
-37.000
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.452.000
1.107.000
-360.000
-830.000
2.983.000
Cambio de caja neto
-86.000
129.000
-889.000
108.000
951.000
Efectivo al inicio del periodo
1.479.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
1.018.000
Efectivo al final del periodo
1.393.000
1.317.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
Flujo de caja libre
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000