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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
978.000
818.000
996.000
696.000
54.000
Depreciación y amortización
919.000
924.000
925.000
876.000
795.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
85.000
-13.000
-13.000
29.000
Compensación basada en acciones
-
95.000
81.000
102.000
83.000
Cambio en capital trabajo
-111.000
-206.000
-347.000
-266.000
120.000
Cuentas pendientes
-
267.000
-878.000
-283.000
-136.000
Inventario
-
370.000
-1.725.000
-1.276.000
-77.000
Cuentas a pagar
-
-853.000
2.866.000
1.310.000
593.000
Otro capital trabajo
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000
Otras partidas no monetarias
-
18.000
9000
22.000
63.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Adquisiciones, neto
-122.000
-29.000
-18.000
-50.000
-147.000
Otras actividades de inversión
-32.000
-36.000
1000
-8000
22.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-961.000
-723.000
-858.000
-851.000
-921.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.377.000
-4.204.000
-3.890.000
-1.613.000
-12.544.000
Acciones ordinarias readquiridas
-730.000
-487.000
-696.000
-428.000
-215.000
Dividendos pagados
-46.000
-45.000
-48.000
-50.000
-50.000
Otras actividades financieras
-56.000
-42.000
-66.000
-85.000
-63.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-921.000
-680.000
-888.000
-413.000
-65.000
Cambio de caja neto
-12.000
326.000
-89.000
173.000
231.000
Efectivo al inicio del periodo
1.229.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
1.163.000
Efectivo al final del periodo
1.210.000
1.804.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Flujo de caja libre
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000