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Willdan Group, Inc. (J2A.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.936
10.926
-8448
-8417
-14.496
-
Depreciación y amortización
15.823
16.431
17.489
17.146
18.743
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
2805
2582
-1694
-2738
-5209
-
Compensación basada en acciones
5180
5323
8373
16.563
16.113
-
Cambio en capital trabajo
11.542
3190
-9634
-15.161
22.852
-
Cuentas pendientes
481
-10.300
6766
-14.209
3070
-
Cuentas a pagar
5206
4360
-7839
-4700
7372
-
Otro capital trabajo
40.463
29.289
-169
1304
41.949
-
Otras partidas no monetarias
-
-
3168
2333
7707
-302
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
48.871
39.214
9433
9804
47.025
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8408
-9925
-9602
-8500
-5076
-
Adquisiciones, neto
-
-1600
0
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9934
-11.457
-9527
-8454
-5059
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-112.145
-115.810
-15.974
-15.454
-42.754
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-5974
-15.998
-696
-9732
-4706
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-9865
-23.845
8358
-18.534
-19.013
-
Cambio de caja neto
29.072
3912
8264
-17.184
22.953
-
Efectivo al inicio del periodo
17.853
19.485
11.221
28.405
5452
-
Efectivo al final del periodo
46.925
23.397
19.485
11.221
28.405
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
48.871
39.214
9433
9804
47.025
-
Inversiones en bienes de capitales
-8408
-9925
-9602
-8500
-5076
-
Flujo de caja libre
40.463
29.289
-169
1304
41.949
-