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Delaware Ivy Value R (IYVLX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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16,79+0,02 (+0,12%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Delaware Ivy Value R

Overland Park, KS 66202

6300 Lamar Ave

Ivy Funds Inc

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 4 de diciembre de 2022
Erin Ksenak is a Senior Vice President and Portfolio Manager. She is a portfolio manager on the firm’s U.S. Large Cap Value Equity team. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) in May 2017 as an equity analyst for the US Large Cap Value Equity team, she worked at Affinity Investment Advisors from 2014 to April 2017 as a portfolio manager for the domestic and international equity investment team. Ms. Ksenak graduated summa cum laude from Fordham University with a bachelor’s degree in finance.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Value
Familia de fondosDelaware Funds by Macquarie
Activos netos425,17M
Rentabilidad hasta la fecha3,70%
Rentabilidad0,94%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto1 abr 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0,19
Última ganancia cap10,00
Facturación de holdings32,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoIYVLXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,33%0,90%
Prospecto del ratio de gasto neto1,33%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,80%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/AN/A
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/AN/A
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A