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Indorama Ventures Public Company Limited (IVL.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-10.688.344
-10.797.942
31.006.084
26.288.027
2.414.276
-
Depreciación y amortización
28.338.460
27.697.295
25.721.404
21.736.689
20.487.196
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.173.260
-2.683.811
5.773.693
6.703.254
-1.243.122
-
Cambio en capital trabajo
15.108.174
18.721.252
-369.228
-27.263.535
15.827.624
-
Cuentas pendientes
-961.794
3.773.892
5.971.192
-19.559.418
4.631.370
-
Inventario
7.145.616
19.266.815
-15.779.619
-35.706.176
10.732.174
-
Cuentas a pagar
3.053.704
-5.772.131
6.731.266
31.260.369
-3.049.237
-
Otro capital trabajo
28.774.562
26.903.819
49.420.150
10.573.585
25.307.053
-
Otras partidas no monetarias
14.019.610
13.307.276
8.905.440
6.151.965
5.242.988
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
52.917.536
53.133.716
77.981.104
33.771.874
43.436.054
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-24.142.974
-26.229.897
-28.560.954
-23.198.289
-18.129.001
-
Adquisiciones, neto
-149.048
-167.246
-46.709.687
-3.355.498
-60.217.275
-
Compras de inversiones
-
-573.211
-507.923
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
389.041
0
-
-
116.286
Otras actividades de inversión
-1.078.212
-438.094
6575
-61.328
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.670.403
-25.653.214
-74.158.314
-25.828.441
-78.602.115
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-645.511.532
-650.355.861
-399.987.721
-337.637.272
-39.237.810
-
Dividendos pagados
-6.456.509
-6.456.509
-8.140.928
-5.193.309
-3.930.070
-
Otras actividades financieras
-697.513
-1.027.887
-924.433
-410.879
399.782
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-27.934.381
-28.909.510
1.515.882
-10.832.933
43.737.116
-
Cambio de caja neto
213.219
-2.528.541
4.995.894
-2.733.269
8.501.813
-
Efectivo al inicio del periodo
22.103.426
21.211.149
16.215.255
18.948.524
10.446.711
-
Efectivo al final del periodo
23.416.178
18.682.608
21.211.149
16.215.255
18.948.524
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
52.917.536
53.133.716
77.981.104
33.771.874
43.436.054
-
Inversiones en bienes de capitales
-24.142.974
-26.229.897
-28.560.954
-23.198.289
-18.129.001
-
Flujo de caja libre
28.774.562
26.903.819
49.420.150
10.573.585
25.307.053
-