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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-38.000
48.000
2.777.000
449.000
691.000
-
Depreciación y amortización
1.017.000
1.014.000
964.000
984.000
919.000
-
Cambio en capital trabajo
933.000
1.430.000
-1.807.000
-843.000
375.000
-
Inventario
1.319.000
1.509.000
-605.000
-2.042.000
119.000
-
Otro capital trabajo
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-
Otras partidas no monetarias
60.000
54.000
103.000
32.000
76.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Adquisiciones, neto
-40.000
-7000
-29.000
-43.000
-13.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-17.000
-30.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
37.000
Otras actividades de inversión
-57.000
-65.000
-26.000
-36.000
989.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.223.000
-1.197.000
-509.000
-874.000
248.000
-
Cambio de caja neto
-858.000
-456.000
614.000
-968.000
1.064.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.189.000
1.011.000
397.000
1.365.000
301.000
-
Efectivo al final del periodo
366.000
555.000
1.011.000
397.000
1.365.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Flujo de caja libre
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-