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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITXE.XC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.507.000
5.381.000
4.130.000
3.243.000
1.106.000
-
Depreciación y amortización
-
2.897.000
2.776.000
2.848.000
3.045.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-56.000
-669.000
223.000
-847.000
-
Inventario
-
130.000
-193.000
-759.000
93.000
-
Otro capital trabajo
-
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
-
Otras partidas no monetarias
-
321.000
286.000
173.000
126.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-5000
-
Compras de inversiones
-
-17.000
-2.151.000
-2.198.000
-5000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
185.000
27.000
25.000
3.155.000
-
Otras actividades de inversión
-
-5000
35.000
46.000
36.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-1.709.000
-3.504.000
-3.253.000
2.514.000
-
Cambio de caja neto
-
-
-1.443.000
-408.000
2.745.000
-106.000
Efectivo al inicio del periodo
-
5.561.000
7.021.000
7.398.000
4.780.000
-
Efectivo al final del periodo
-
7.007.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
-
Flujo de caja libre
-
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
-