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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

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Al cierre: 5:35PM CEST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.573.000
1.106.000
3.639.000
3.444.000
3.368.000
Depreciación y amortización
-265.352.000
3.045.000
2.826.000
1.100.000
963.000
Cambio en capital trabajo
1.414.128.000
-847.000
205.000
-349.000
-449.000
Inventario
-
93.000
201.000
-70.000
-293.000
Otro capital trabajo
3.214.804.000
2.309.000
5.748.000
2.408.000
2.189.000
Otras partidas no monetarias
152.416.000
126.000
232.000
-14.000
151.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.210.791.000
3.017.000
6.900.000
4.029.000
3.961.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
4.013.000
-708.000
-1.152.000
-1.621.000
-1.772.000
Compras de inversiones
-232.573.000
-5000
-1.390.000
-457.000
-54.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3.155.000
70.000
24.000
609.000
Otras actividades de inversión
-863.709.000
36.000
55.000
20.000
3000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.125.264.000
2.514.000
-2.377.000
-1.875.000
-833.000
Cambio de caja neto
-
2.745.000
-106.000
-
-
Efectivo al inicio del periodo
4.047.528.000
4.780.000
4.866.000
4.931.000
4.116.000
Efectivo al final del periodo
4.855.579.000
7.398.000
4.780.000
4.866.000
4.931.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.210.791.000
3.017.000
6.900.000
4.029.000
3.961.000
Inversiones en bienes de capitales
4.013.000
-708.000
-1.152.000
-1.621.000
-1.772.000
Flujo de caja libre
3.214.804.000
2.309.000
5.748.000
2.408.000
2.189.000