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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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45,34+0,64 (+1,43%)
Al cierre: 05:39PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.381.000
5.381.000
4.130.000
3.243.000
1.106.000
Depreciación y amortización
2.897.000
2.897.000
2.776.000
2.848.000
3.045.000
Cambio en capital trabajo
-56.000
-56.000
-669.000
223.000
-847.000
Inventario
130.000
130.000
-193.000
-759.000
93.000
Otro capital trabajo
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
Otras partidas no monetarias
321.000
321.000
286.000
173.000
126.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-5000
Compras de inversiones
-17.000
-17.000
-2.151.000
-2.198.000
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
185.000
185.000
27.000
25.000
3.155.000
Otras actividades de inversión
-5000
-5000
35.000
46.000
36.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.709.000
-1.709.000
-3.504.000
-3.253.000
2.514.000
Cambio de caja neto
-
-
-1.443.000
-408.000
2.745.000
Efectivo al inicio del periodo
5.561.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
4.780.000
Efectivo al final del periodo
7.007.000
7.007.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Flujo de caja libre
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000