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Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)

São Paulo - São Paulo Precio demorado. Divisa en BRL
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.466.000
13.466.000
13.674.000
12.200.000
7.056.000
Depreciación y amortización
1.176.000
1.176.000
855.000
722.000
627.000
Cambio en capital trabajo
-110.000
-110.000
-1.023.000
-140.000
468.000
Inventario
112.000
112.000
-267.000
-540.000
-
Otro capital trabajo
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
Otras partidas no monetarias
959.000
959.000
1.146.000
-187.000
-7.009.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Adquisiciones, neto
-
-
-1.110.000
-
-
Compras de inversiones
-84.000
-84.000
-3.002.000
-2.811.000
-1.280.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.817.000
3.817.000
4.670.000
1.270.000
1000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-472.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
6.628.000
6.628.000
2.132.000
99.000
2.253.000
Cambio de caja neto
1.505.000
1.505.000
596.000
989.000
518.000
Efectivo al inicio del periodo
4.472.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
2.369.000
Efectivo al final del periodo
5.977.000
5.977.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Flujo de caja libre
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000