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IT Tech Packaging, Inc. (ITP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-10.959
-9946
-16.571
905,535
-5554
-
Depreciación y amortización
14.022
14.226
14.788
15.358
15.794
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
0
10.261
2730
-2365
-
Compensación basada en acciones
-
0
156
0
1257
-
Cambio en capital trabajo
4204
7592
2690
-15.583
6614
-
Cuentas pendientes
422,779
280,97
3750
-2430
923,429
-
Inventario
2386
-736,267
2554
-4531
458,878
-
Cuentas a pagar
241,754
0,05
-4,496
-589,371
307,198
-
Otro capital trabajo
-13.321
-9422
-179,143
-27.507
-4963
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-30,992
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8686
12.871
10.719
-2436
16.144
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-22.007
-22.293
-10.899
-25.071
-21.106
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-1450
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-21.953
-22.239
-10.899
-25.071
-20.526
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7663
-7722
-7153
-13.536
-6309
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
41.838
2273
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2268
4410
-879,596
34.194
2055
-
Cambio de caja neto
-11.333
-5133
-1677
7059
-1695
-
Efectivo al inicio del periodo
16.751
9525
11.202
4142
5838
-
Efectivo al final del periodo
5751
4392
9525
11.202
4142
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8686
12.871
10.719
-2436
16.144
-
Inversiones en bienes de capitales
-22.007
-22.293
-10.899
-25.071
-21.106
-
Flujo de caja libre
-13.321
-9422
-179,143
-27.507
-4963
-