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ITOCHU Corporation (ITOCF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
801.770.000
800.519.000
820.269.000
401.433.000
Depreciación y amortización
420.343.000
409.962.000
404.184.000
424.297.000
Cambio en capital trabajo
-88.646.000
-205.728.000
-143.536.000
-13.464.000
Inventario
-
-197.452.000
-153.200.000
38.527.000
Otro capital trabajo
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
Otras partidas no monetarias
-34.548.000
-30.162.000
-170.291.000
32.399.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Adquisiciones, neto
-
-354.667.000
-65.156.000
-66.364.000
Compras de inversiones
-
-60.776.000
-72.920.000
-92.864.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
43.488.000
184.158.000
35.545.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-205.994.000
-453.806.000
38.637.000
-207.296.000
Cambio de caja neto
-29.060.000
-15.829.000
-6.906.000
-40.163.000
Efectivo al inicio del periodo
606.002.000
611.715.000
544.009.000
611.223.000
Efectivo al final del periodo
600.435.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Inversiones en bienes de capitales
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Flujo de caja libre
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000