Mercados españoles cerrados

Isuzu Motors Ltd (ISU.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
11,90+0,10 (+0,85%)
A partir del 07:31PM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
185.316.000
151.743.000
126.193.000
42.708.000
81.232.000
Depreciación y amortización
-
111.474.000
102.669.000
84.561.000
78.677.000
Cambio en capital trabajo
-
-80.168.000
-86.291.000
70.373.000
-56.883.000
Inventario
-
-113.089.000
-105.245.000
38.494.000
-25.039.000
Otro capital trabajo
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
123.701.000
Otras partidas no monetarias
-
-7.532.000
-4.667.000
-1.896.000
-4.828.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
123.701.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
0
-290.562.000
0
-
Compras de inversiones
-
-121.000
-42.981.000
-49.000
-434.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
23.937.000
5.496.000
2.419.000
52.000
Otras actividades de inversión
-
-104.371.000
-92.860.000
-95.772.000
-92.256.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-80.527.000
-420.867.000
-93.413.000
-92.659.000
Cambio de caja neto
-
24.302.000
-44.956.000
82.695.000
-1.336.000
Efectivo al inicio del periodo
-
341.713.000
386.670.000
303.974.000
305.311.000
Efectivo al final del periodo
-
364.396.000
341.713.000
386.670.000
303.974.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
123.701.000
Flujo de caja libre
-
227.085.000
172.056.000
222.918.000
123.701.000