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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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240,00-20,00 (-7,69%)
Al cierre: 12:45PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
218.000
273.000
953.000
88.000
-173.000
-
Depreciación y amortización
557.000
540.000
539.000
750.000
584.000
-
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
8000
12.000
Cambio en capital trabajo
444.000
432.000
-724.000
-302.000
110.000
-
Inventario
465.000
465.000
-527.000
-267.000
54.000
-
Otro capital trabajo
904.000
1.042.000
1.463.000
497.000
290.000
-
Otras partidas no monetarias
130.000
142.000
158.000
106.000
287.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.665.000
1.822.000
2.210.000
1.108.000
917.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-627.000
-
Adquisiciones, neto
-22.000
0
-18.000
-365.000
-27.000
-
Compras de inversiones
-96.000
-441.000
-199.000
-375.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
127.000
64.000
163.000
457.000
219.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
8000
4000
50.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-664.000
-1.096.000
-748.000
-830.000
-398.000
-
Cambio de caja neto
-97.000
-205.000
300.000
-125.000
327.000
-
Efectivo al inicio del periodo
673.000
762.000
508.000
618.000
274.000
-
Efectivo al final del periodo
576.000
537.000
762.000
508.000
618.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.665.000
1.822.000
2.210.000
1.108.000
917.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-627.000
-
Flujo de caja libre
904.000
1.042.000
1.463.000
497.000
290.000
-