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Ircon International Limited (IRCON.NS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.295.700
9.295.700
7.652.300
5.923.400
3.910.600
Depreciación y amortización
1.004.300
1.004.300
1.074.600
944.200
920.900
Cambio en capital trabajo
-10.266.300
-10.266.300
-9.588.000
7.515.200
-30.700
Inventario
-484.700
-484.700
705.300
-1.559.400
2.000.200
Otro capital trabajo
-9.268.500
-9.268.500
-3.776.800
13.731.800
5.135.600
Otras partidas no monetarias
-2.643.300
-2.643.300
-2.056.400
-455.800
-762.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-785.500
-785.500
-2.779.200
14.140.600
5.181.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.483.000
-8.483.000
-997.600
-408.800
-45.600
Adquisiciones, neto
-636.200
-636.200
-1.661.900
-1.228.700
-320.000
Compras de inversiones
-85.073.100
-85.073.100
-812.400
-12.454.400
-16.699.200
Ventas/vencimientos de inversiones
80.756.600
80.756.600
1.315.600
12.629.000
7.998.100
Otras actividades de inversión
1.129.200
1.129.200
14.498.000
-12.193.200
-8.721.200
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.054.900
-7.054.900
15.779.500
-12.273.500
-7.773.800
Cambio de caja neto
-1.583.300
-1.583.300
10.803.400
8.435.700
-986.700
Efectivo al inicio del periodo
23.381.100
23.381.100
12.577.700
4.142.000
5.128.700
Efectivo al final del periodo
21.797.800
21.797.800
23.381.100
12.577.700
4.142.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-785.500
-785.500
-2.779.200
14.140.600
5.181.200
Inversiones en bienes de capitales
-8.483.000
-8.483.000
-997.600
-408.800
-45.600
Flujo de caja libre
-9.268.500
-9.268.500
-3.776.800
13.731.800
5.135.600