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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
6,90 +0,02 (+0,29%)
Antes de la apertura: 04:18AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-304.710
-304.710
-286.295
30.390
147.068
Depreciación y amortización
32.791
32.791
47.869
33.309
34.762
Impuestos sobre beneficios diferidos
6563
6563
18.799
-6934
13.837
Compensación basada en acciones
36.056
36.056
31.905
21.694
29.975
Cambio en capital trabajo
110.550
110.550
78.986
-86.306
43.756
Cuentas pendientes
-11.748
-11.748
94.750
10.290
-21.893
Inventario
125.710
125.710
49.399
-151.193
-24.535
Cuentas a pagar
-4604
-4604
-73.598
82.289
48.699
Otro capital trabajo
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449
Otras partidas no monetarias
47
47
-1003
5940
6467
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2862
-2862
-12.325
-29.928
-31.599
Adquisiciones, neto
0
0
0
-71.357
0
Compras de inversiones
-233
-233
-3150
-10.811
-4150
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
17.723
63.976
13.500
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-4150
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3095
-3095
2248
-48.120
-22.249
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-150.000
-25.000
Otras actividades financieras
-14.639
-14.639
-1775
-5161
-1845
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
185.370
185.370
2944
-148.442
-21.261
Cambio de caja neto
69.938
69.938
-83.508
-231.178
193.243
Efectivo al inicio del periodo
117.949
117.949
201.457
432.635
239.392
Efectivo al final del periodo
187.887
187.887
117.949
201.457
432.635
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Inversiones en bienes de capitales
-2862
-2862
-12.325
-29.928
-31.599
Flujo de caja libre
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449