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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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84,47 -2,29 (-2,64%)
Después del cierre: 04:44PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
182.842
218.878
109.909
278.416
159.572
Depreciación y amortización
67.946
69.621
90.564
96.330
94.554
Impuestos sobre beneficios diferidos
-25.851
-13.789
-27.575
-6885
-12.813
Compensación basada en acciones
39.664
39.502
38.302
37.864
35.472
Cambio en capital trabajo
22.342
-54.556
-202.221
-83.974
-96.755
Cuentas pendientes
46.552
-10.395
34.100
-2091
-13.022
Inventario
12.310
1823
-189.013
-149.754
-39.900
Cuentas a pagar
-11.445
-16.319
-12.174
30.997
-1942
Otro capital trabajo
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639
Otras partidas no monetarias
-1591
5194
6211
6116
8642
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Adquisiciones, neto
-
0
-2000
0
-429
Compras de inversiones
-1.115.564
-1.232.863
-1.117.022
-1.940.605
-1.111.555
Ventas/vencimientos de inversiones
1.047.384
1.073.993
1.446.355
1.647.537
1.099.224
Otras actividades de inversión
608
558
-43
-1515
-7
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-117.800
-237.554
296.952
-416.282
-99.574
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15.733
-16.031
-18.126
-3810
-3740
Acciones ordinarias readquiridas
-200.018
-223.496
-499.506
-134.889
-37.884
Otras actividades financieras
-
-
-2500
-2625
-1650
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-209.918
-236.380
-514.549
-125.066
-10.080
Cambio de caja neto
-24.685
-183.535
-10.896
-169.448
195.569
Efectivo al inicio del periodo
521.137
698.209
709.105
878.553
682.984
Efectivo al final del periodo
506.721
514.674
698.209
709.105
878.553
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Inversiones en bienes de capitales
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Flujo de caja libre
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639