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38,21 -0,37 (-0,96%)
Después del cierre: 06:26PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
172.000
288.000
1.504.000
1.752.000
482.000
Depreciación y amortización
1.469.000
1.432.000
1.040.000
1.210.000
1.287.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-165.000
-156.000
-773.000
-291.000
9000
Cambio en capital trabajo
162.000
-2000
-145.000
-426.000
324.000
Cuentas pendientes
159.000
255.000
-59.000
-596.000
59.000
Inventario
97.000
73.000
-162.000
-263.000
35.000
Cuentas a pagar
-243.000
-402.000
110.000
519.000
141.000
Otro capital trabajo
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000
Otras partidas no monetarias
115.000
119.000
197.000
666.000
414.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Adquisiciones, neto
-
0
0
-80.000
-65.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
311.000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-3000
-1000
-3000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-576.000
-668.000
-608.000
6.054.000
-269.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-370.000
-780.000
-1.106.000
-7.185.000
-2.466.000
Acciones ordinarias readquiridas
-63.000
-218.000
-1.284.000
-839.000
-42.000
Dividendos pagados
-641.000
-642.000
-673.000
-780.000
-806.000
Otras actividades financieras
12.000
-9000
-2000
-83.000
31.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-949.000
-866.000
-2.054.000
-7.375.000
-2.700.000
Cambio de caja neto
362.000
309.000
-491.000
700.000
84.000
Efectivo al inicio del periodo
708.000
804.000
1.295.000
595.000
511.000
Efectivo al final del periodo
1.066.000
1.113.000
804.000
1.295.000
595.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Flujo de caja libre
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000