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Inter Pharma Public Company Limited (IP.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.417
50.788
118.882
105.216
52.537
-
Depreciación y amortización
99.887
98.254
65.743
26.605
5691
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
16.701
13.823
Cambio en capital trabajo
-63.937
-59.753
-79.947
-195.087
-78.148
-
Inventario
-17.025
-24.399
-60.611
-85.313
-26.578
-
Otro capital trabajo
-79.011
-22.672
93.124
-279.420
-23.318
-
Otras partidas no monetarias
21.476
22.126
22.084
7896
172,115
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
87.588
121.422
143.094
-41.575
-8817
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-166.599
-144.094
-49.970
-237.846
-14.501
-
Adquisiciones, neto
-
0
-635.017
-10.200
-241.600
-
Compras de inversiones
-
-36.316
-24,613
-10.034
-119,276
-
Otras actividades de inversión
-64.618
-53.584
96.625
-96.523
-482,349
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-265.656
-232.765
-588.130
-351.789
-249.731
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-187.578
-219.033
-191.744
-23.194
-1975
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
1.043.140
192.219
0
-
Dividendos pagados
-67.001
-67.001
0
-4825
-38.019
-
Otras actividades financieras
-
6200
-500
-611,56
-
-15.361
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-232.078
-252.859
1.047.847
414.916
68.229
-
Cambio de caja neto
-410.146
-364.202
602.811
21.553
-190.319
-
Efectivo al inicio del periodo
793.153
776.422
173.866
152.328
342.647
-
Efectivo al final del periodo
383.007
412.390
776.422
173.866
152.328
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
87.588
121.422
143.094
-41.575
-8817
-
Inversiones en bienes de capitales
-166.599
-144.094
-49.970
-237.846
-14.501
-
Flujo de caja libre
-79.011
-22.672
93.124
-279.420
-23.318
-