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ITOCHU Corporation (IOC.F)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
801.770.000
801.770.000
800.519.000
820.269.000
401.433.000
-
Depreciación y amortización
420.343.000
420.343.000
409.962.000
404.184.000
424.297.000
-
Cambio en capital trabajo
-88.646.000
-88.646.000
-205.728.000
-143.536.000
-13.464.000
-
Inventario
-
-
-197.452.000
-153.200.000
38.527.000
-11.349.000
Otro capital trabajo
841.724.000
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
-
Otras partidas no monetarias
-34.548.000
-34.548.000
-30.162.000
-170.291.000
32.399.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
978.108.000
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-136.384.000
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-354.667.000
-65.156.000
-66.364.000
-70.164.000
Compras de inversiones
-
-
-60.776.000
-72.920.000
-92.864.000
-173.921.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
43.488.000
184.158.000
35.545.000
88.412.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-205.994.000
-205.994.000
-453.806.000
38.637.000
-207.296.000
-
Cambio de caja neto
-29.060.000
-29.060.000
-15.829.000
-6.906.000
-40.163.000
-
Efectivo al inicio del periodo
606.002.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
611.223.000
-
Efectivo al final del periodo
600.435.000
600.435.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
978.108.000
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-136.384.000
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
-
Flujo de caja libre
841.724.000
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
-