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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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31,88-3,23 (-9,20%)
Al cierre: 04:00PM EDT
31,82 -0,06 (-0,19%)
Después del cierre: 06:38PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.689.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
Depreciación y amortización
9.602.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
Compensación basada en acciones
3.229.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
Cambio en capital trabajo
-2.569.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
1.951.000
Cuentas pendientes
731.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
Inventario
2.097.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
Cuentas a pagar
-801.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
Otro capital trabajo
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
Otras partidas no monetarias
-424.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Adquisiciones, neto
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
Compras de inversiones
-44.813.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
Ventas/vencimientos de inversiones
44.549.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
Otras actividades de inversión
1.973.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
1.385.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.041.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-20.796.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.463.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
Acciones ordinarias emitidas
2.959.000
-
1.032.000
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-2.415.000
-14.229.000
Dividendos pagados
-3.088.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
Otras actividades financieras
3.623.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
261.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
8.505.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.917.000
Cambio de caja neto
-4.065.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
Efectivo al inicio del periodo
11.144.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
Efectivo al final del periodo
7.079.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Inversiones en bienes de capitales
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Flujo de caja libre
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000