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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD

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Balance general

Flujo de caja

Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles

Desglose

ttm

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Flujos de caja de actividades de explotación

Ingresos netos

22.735.000

21.048.000

21.053.000

9.601.000

10.316.000

Depreciación y amortización

11.251.000

10.826.000

9.085.000

8.129.000

7.790.000

Impuestos sobre beneficios diferidos

-1.749.000

1.548.000

257.000

Compensación basada en acciones

1.765.000

1.705.000

1.546.000

1.358.000

1.444.000

Cambio en capital trabajo

-233.000

1.148.000

-421.000

3.584.000

668.000

Cuentas pendientes

-1.496.000

-935.000

-1.714.000

-781.000

65.000

Inventario

-1.517.000

-1.481.000

-214.000

-1.300.000

119.000

Cuentas a pagar

617.000

696.000

211.000

191.000

182.000

Otro capital trabajo

18.184.000

16.932.000

14.251.000

10.332.000

12.183.000

Otras partidas no monetarias

384.000

1.886.000

Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación

34.344.000

33.145.000

29.432.000

22.110.000

21.808.000

Flujos de caja de actividades de inversión

Inversiones en activos fijos

-16.160.000

-16.213.000

-15.181.000

-11.778.000

-9.625.000

Adquisiciones, neto

-2.480.000

-1.064.000

-16.100.000

-16.433.000

Compras de inversiones

-13.099.000

-11.430.000

-13.346.000

-16.464.000

-21.506.000

Ventas/vencimientos de inversiones

13.187.000

11.404.000

15.274.000

24.640.000

20.413.000

Otras actividades de inversión

591.000

715.000

-272.000

816.000

1.334.000

Efectivo neto utilizado para actividades de inversión

-15.419.000

-14.405.000

-11.239.000

-15.762.000

-25.817.000

Flujos de caja de actividades de financiación

Pago de deuda

-2.841.000

-2.627.000

-3.026.000

-8.080.000

-1.500.000

Acciones ordinarias readquiridas

-15.275.000

-13.576.000

-10.730.000

-3.615.000

-2.587.000

Dividendos pagados

-5.570.000

-5.576.000

-5.541.000

-5.072.000

-4.925.000

Otras actividades financieras

202.000

72.000

-748.000

-194.000

-554.000

Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras

-10.699.000

-17.565.000

-18.607.000

-8.475.000

-5.739.000

Cambio de caja neto

8.226.000

1.175.000

-414.000

-2.127.000

-9.748.000

Efectivo al inicio del periodo

3.154.000

3.019.000

3.433.000

5.560.000

15.308.000

Efectivo al final del periodo

11.380.000

4.194.000