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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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3,7700 +0,11 (+3,01%)
Después del cierre: 06:20PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-46.185
-46.185
-67.969
-48.125
-111.215
Depreciación y amortización
22.522
22.522
27.206
25.330
27.946
Impuestos sobre beneficios diferidos
388
388
-570
-53
659
Compensación basada en acciones
7444
7444
17.875
16.649
10.419
Cambio en capital trabajo
2326
2326
-19.400
-15.751
8118
Cuentas pendientes
1891
1891
2441
-1148
-10.797
Inventario
669
669
-3065
-12.494
-13.336
Cuentas a pagar
-1860
-1860
-26.313
-3108
27.087
Otro capital trabajo
-3004
-3004
-46.608
-54.045
-15.055
Otras partidas no monetarias
4954
4954
4678
3357
81.037
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7165
7165
-33.289
-25.212
20.050
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.169
-10.169
-13.319
-28.833
-35.105
Adquisiciones, neto
-
-
0
-116
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.169
-10.169
-13.319
6078
-34.713
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3943
-3943
-631
-3200
-51.586
Acciones ordinarias emitidas
6057
6057
0
29.370
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-2354
Otras actividades financieras
-
-
-2693
-
-35.707
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2211
2211
5427
29.921
42.081
Cambio de caja neto
376
376
-42.669
9797
27.941
Efectivo al inicio del periodo
7143
7143
49.812
40.015
12.074
Efectivo al final del periodo
7519
7519
7143
49.812
40.015
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7165
7165
-33.289
-25.212
20.050
Inversiones en bienes de capitales
-10.169
-10.169
-13.319
-28.833
-35.105
Flujo de caja libre
-3004
-3004
-46.608
-54.045
-15.055