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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 06:41PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4628
-76.043
-170.778
-206.723
Depreciación y amortización
79.222
83.830
83.583
100.140
Compensación basada en acciones
65.990
61.015
51.812
49.461
Cambio en capital trabajo
-184.513
-113.655
5111
-111.758
Cuentas pendientes
-44.609
-69.024
-45.783
32.150
Inventario
-126.996
-89.527
-28.022
71.424
Cuentas a pagar
23.131
88.256
32.304
-93.411
Otro capital trabajo
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309
Otras partidas no monetarias
13.223
22.814
58.400
56.580
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-85.038
-362.689
-78.981
-9820
Acciones ordinarias emitidas
14.931
15.189
16.497
109.988
Otras actividades financieras
-15.944
-23.904
-39.060
-15.506
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
12.700
82.346
-101.544
334.162
Cambio de caja neto
-83.381
-13.318
-112.862
182.586
Efectivo al inicio del periodo
210.017
202.521
315.383
132.797
Efectivo al final del periodo
142.808
189.203
202.521
315.383
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Inversiones en bienes de capitales
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Flujo de caja libre
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309