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Intrepid Metals Corp. (IMTCF)

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Al cierre: 02:38PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2860
-1701
-2025
-1031
-1563
Depreciación y amortización
0
0
1,739
3,29
3,998
Compensación basada en acciones
250,593
187,568
328,104
334,674
229,449
Cambio en capital trabajo
167,546
89,256
83,77
72,867
118,023
Otro capital trabajo
-2849
-1855
-1420
-663,041
-1205
Otras partidas no monetarias
10,943
14,319
288,237
-42,618
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2419
-1400
-1342
-663,041
-1205
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-429,409
-454,664
-78,323
-
-0,49
Adquisiciones, neto
-
-7,907
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-437,316
-462,571
-78,323
0
-0,49
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
6590
0
2768
0
1352
Otras actividades financieras
-
10
-63
-
-50,35
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6442
10
2705
0
1302
Cambio de caja neto
3580
-1856
1267
-663,041
96,473
Efectivo al inicio del periodo
1600
2151
884,179
1547
1449
Efectivo al final del periodo
5178
295,243
2151
884,179
1547
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2419
-1400
-1342
-663,041
-1205
Inversiones en bienes de capitales
-429,409
-454,664
-78,323
-
-0,49
Flujo de caja libre
-2849
-1855
-1420
-663,041
-1205