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20,20 -0,04 (-0,20%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
215.000
156.000
275.000
482.000
-898.000
Depreciación y amortización
517.000
523.000
492.000
526.000
776.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9000
21.000
-77.000
38.000
-78.000
Compensación basada en acciones
41.000
41.000
41.000
35.000
-7000
Cambio en capital trabajo
-319.000
-148.000
-206.000
-103.000
127.000
Cuentas pendientes
-
-
-
-95.000
74.000
Inventario
-28.000
-59.000
-65.000
-13.000
17.000
Cuentas a pagar
-108.000
48.000
-22.000
-36.000
5000
Otro capital trabajo
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000
Otras partidas no monetarias
212.000
216.000
194.000
-598.000
-54.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Adquisiciones, neto
-
0
-142.000
0
0
Otras actividades de inversión
4000
6000
25.000
22.000
21.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-385.000
-393.000
168.000
636.000
-269.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-420.000
-804.000
-606.000
-2.931.000
-984.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-115.000
-41.000
0
Dividendos pagados
-120.000
-160.000
-161.000
-41.000
-41.000
Otras actividades financieras
-365.000
-296.000
-204.000
-292.000
-127.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-735.000
-637.000
-1.066.000
-1.898.000
-437.000
Cambio de caja neto
-272.000
10.000
2000
-284.000
159.000
Efectivo al inicio del periodo
805.000
740.000
808.000
1.129.000
894.000
Efectivo al final del periodo
533.000
739.000
740.000
808.000
1.129.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Inversiones en bienes de capitales
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Flujo de caja libre
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000