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Indra Sistemas, S.A. (IDR.MC)

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Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
205.752
205.752
171.895
143.369
-65.153
Depreciación y amortización
99.070
99.070
99.852
93.535
110.279
Cambio en capital trabajo
14.086
14.086
-25.393
55.331
42.684
Inventario
-116.406
-116.406
-102.056
78.894
-28.236
Otro capital trabajo
316.814
316.814
296.142
295.480
129.887
Otras partidas no monetarias
17.437
17.437
27.786
33.675
33.239
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
379.521
379.521
350.261
344.636
195.851
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-62.707
-62.707
-54.119
-49.156
-65.964
Compras de inversiones
-284.155
-284.155
-28.205
-42.348
-31.463
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
1058
911
42.012
Otras actividades de inversión
47.186
47.186
14.693
20.611
26.718
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-274.266
-274.266
-55.271
-26.771
-24.060
Cambio de caja neto
-
-
-
-
330.344
Efectivo al inicio del periodo
933.039
933.039
1.235.025
1.184.853
854.509
Efectivo al final del periodo
595.741
595.741
933.039
1.235.025
1.184.853
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
379.521
379.521
350.261
344.636
195.851
Inversiones en bienes de capitales
-62.707
-62.707
-54.119
-49.156
-65.964
Flujo de caja libre
316.814
316.814
296.142
295.480
129.887