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Intermediate Capital Group plc (ICG.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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2.192,00-34,00 (-1,53%)
Al cierre: 04:35PM BST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
473.400
473.400
280.600
526.800
457.100
-
Depreciación y amortización
18.000
18.000
18.200
19.500
19.200
-
Cambio en capital trabajo
-106.400
-106.400
-208.900
-59.900
51.800
-
Otro capital trabajo
246.400
246.400
280.400
235.600
100.200
-
Otras partidas no monetarias
-483.000
-483.000
-403.800
-351.300
-247.500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
255.900
255.900
291.600
243.400
111.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9500
-9500
-11.200
-7800
-10.800
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-37.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-6100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
71.500
71.500
130.800
45.500
64.700
-
Cambio de caja neto
44.900
44.900
-54.300
400.200
-477.600
-
Efectivo al inicio del periodo
957.500
957.500
991.800
581.200
1.086.900
-
Efectivo al final del periodo
990.000
990.000
957.500
991.800
581.200
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
255.900
255.900
291.600
243.400
111.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-9500
-9500
-11.200
-7800
-10.800
-
Flujo de caja libre
246.400
246.400
280.400
235.600
100.200
-