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Humana Inc. (HUM)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.991.000
2.489.000
2.806.000
2.933.000
3.367.000
Depreciación y amortización
941.000
917.000
845.000
713.000
616.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-167.000
-100.000
15.000
195.000
Compensación basada en acciones
182.000
175.000
216.000
180.000
181.000
Cambio en capital trabajo
-5.721.000
81.000
534.000
-556.000
2.143.000
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-85.000
Cuentas a pagar
1.649.000
915.000
975.000
104.000
2.139.000
Otro capital trabajo
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
Otras partidas no monetarias
140.000
113.000
70.000
40.000
49.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Adquisiciones, neto
-174.000
-233.000
-337.000
-4.187.000
-709.000
Compras de inversiones
-7.498.000
-7.552.000
-6.049.000
-7.197.000
-9.125.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.806.000
5.087.000
3.799.000
6.144.000
7.733.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.614.000
-3.492.000
-1.006.000
-6.556.000
-3.065.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.339.000
-2.432.000
-3.376.000
-2.078.000
-1.400.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.196.000
-1.573.000
-2.096.000
-79.000
-1.820.000
Dividendos pagados
-440.000
-431.000
-392.000
-354.000
-323.000
Otras actividades financieras
-1.825.000
725.000
1.968.000
-310.000
-890.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.928.000
-856.000
-1.914.000
3.015.000
-1.955.000
Cambio de caja neto
-7.825.000
-367.000
1.667.000
-1.279.000
619.000
Efectivo al inicio del periodo
13.735.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
4.054.000
Efectivo al final del periodo
5.910.000
4.694.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Inversiones en bienes de capitales
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Flujo de caja libre
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000