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Humana Inc (HUM.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.991.000
2.489.000
2.806.000
2.933.000
3.367.000
-
Depreciación y amortización
941.000
917.000
845.000
713.000
616.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-167.000
-100.000
15.000
195.000
-
Compensación basada en acciones
182.000
175.000
216.000
180.000
181.000
-
Cambio en capital trabajo
-5.721.000
81.000
534.000
-556.000
2.143.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-85.000
-32.000
Cuentas a pagar
1.649.000
915.000
975.000
104.000
2.139.000
-
Otro capital trabajo
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
-
Otras partidas no monetarias
140.000
113.000
70.000
40.000
49.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
-
Adquisiciones, neto
-174.000
-233.000
-337.000
-4.187.000
-709.000
-
Compras de inversiones
-7.498.000
-7.552.000
-6.049.000
-7.197.000
-9.125.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5.806.000
5.087.000
3.799.000
6.144.000
7.733.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.614.000
-3.492.000
-1.006.000
-6.556.000
-3.065.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.339.000
-2.432.000
-3.376.000
-2.078.000
-1.400.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2.196.000
-1.573.000
-2.096.000
-79.000
-1.820.000
-
Dividendos pagados
-440.000
-431.000
-392.000
-354.000
-323.000
-
Otras actividades financieras
-1.825.000
725.000
1.968.000
-310.000
-890.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.928.000
-856.000
-1.914.000
3.015.000
-1.955.000
-
Cambio de caja neto
-7.825.000
-367.000
1.667.000
-1.279.000
619.000
-
Efectivo al inicio del periodo
13.735.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
4.054.000
-
Efectivo al final del periodo
5.910.000
4.694.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
-
Flujo de caja libre
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
-