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Obrascón Huarte Lain, S.A. (HUA.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6160
-96.840
5945
-151.221
-142.960
Depreciación y amortización
-
82.567
77.449
74.582
68.304
Cambio en capital trabajo
98.504
-72.596
-98.017
-69.496
-187.009
Otro capital trabajo
230.619
-26.681
-30.278
-17.097
-185.426
Otras partidas no monetarias
186.999
102.099
-20.543
119.261
102.364
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
268.768
11.468
-633
7644
-138.634
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-38.149
-29.645
-24.741
-46.792
Adquisiciones, neto
-
-24.735
-25.827
-26.630
-87.312
Compras de inversiones
-
-18.249
-7691
-844
-11.887
Ventas/vencimientos de inversiones
-
151.704
0
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
77.256
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
12.666
123.266
85.623
-12.930
-31.594
Cambio de caja neto
-
469.311
507.455
-84.428
-258.992
Efectivo al inicio del periodo
-
507.455
471.014
555.442
814.434
Efectivo al final del periodo
-
469.311
507.455
471.014
555.442
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
268.768
11.468
-633
7644
-138.634
Inversiones en bienes de capitales
-
-38.149
-29.645
-24.741
-46.792
Flujo de caja libre
230.619
-26.681
-30.278
-17.097
-185.426