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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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4,3600-0,2500 (-5,42%)
Al cierre: 04:00PM EDT
4,3700 +0,01 (+0,23%)
Antes de la apertura: 05:22AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
234.000
616.000
2.059.000
366.000
-1.714.000
-
Depreciación y amortización
3.172.000
2.571.000
951.000
796.000
2.484.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-659.000
-380.000
301.000
270.000
-353.000
-
Compensación basada en acciones
14.000
87.000
130.000
10.000
-2000
-
Cambio en capital trabajo
-292.000
-371.000
-204.000
-418.000
187.000
-
Cuentas pendientes
-202.000
-216.000
-264.000
-210.000
195.000
-
Cuentas a pagar
-25.000
-48.000
43.000
-70.000
98.000
-
Otro capital trabajo
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
-
Otras partidas no monetarias
60.000
66.000
64.000
435.000
72.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-16.000
0
-
-1000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
74.000
0
Otras actividades de inversión
-
-
19.000
-24.000
-1000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.239.000
-4.024.000
-4.233.000
-3.544.000
4.591.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.617.000
-6.855.000
-6.659.000
-18.959.000
-11.606.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
1.639.000
28.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-197.000
-315.000
-2.461.000
-2.537.000
0
-
Dividendos pagados
-
0
0
-239.000
0
-
Otras actividades financieras
-43.000
-50.000
-68.000
2.464.000
-152.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
659.000
1.313.000
487.000
2.845.000
-5.372.000
-
Cambio de caja neto
-297.000
-212.000
-1.233.000
1.073.000
218.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.242.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
1.360.000
-
Efectivo al final del periodo
944.000
1.206.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
-
Flujo de caja libre
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
-