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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
234.000
616.000
2.059.000
366.000
-1.714.000
Depreciación y amortización
3.172.000
2.571.000
951.000
796.000
2.484.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-659.000
-380.000
301.000
270.000
-353.000
Compensación basada en acciones
14.000
87.000
130.000
10.000
-2000
Cambio en capital trabajo
-292.000
-371.000
-204.000
-418.000
187.000
Cuentas pendientes
-202.000
-216.000
-264.000
-210.000
195.000
Cuentas a pagar
-25.000
-48.000
43.000
-70.000
98.000
Otro capital trabajo
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
Otras partidas no monetarias
60.000
66.000
64.000
435.000
72.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Adquisiciones, neto
-
-
-16.000
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
74.000
Otras actividades de inversión
-
-
19.000
-24.000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.239.000
-4.024.000
-4.233.000
-3.544.000
4.591.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.617.000
-6.855.000
-6.659.000
-18.959.000
-11.606.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
1.639.000
28.000
Acciones ordinarias readquiridas
-197.000
-315.000
-2.461.000
-2.537.000
0
Dividendos pagados
-
0
0
-239.000
0
Otras actividades financieras
-43.000
-50.000
-68.000
2.464.000
-152.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
659.000
1.313.000
487.000
2.845.000
-5.372.000
Cambio de caja neto
-297.000
-212.000
-1.233.000
1.073.000
218.000
Efectivo al inicio del periodo
1.242.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
1.360.000
Efectivo al final del periodo
944.000
1.206.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Inversiones en bienes de capitales
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Flujo de caja libre
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000