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Hercules Capital, Inc. (HTGC)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
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19,24-0,18 (-0,93%)
A partir del 10:42AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
333.884
337.484
102.081
174.155
227.261
Depreciación y amortización
332
190
204
317
415
Compensación basada en acciones
7419
-
-
-
-
Cambio en capital trabajo
-13.169
-17.169
-16.226
13.395
5744
Cuentas pendientes
-771
-
-
-
-
Cuentas a pagar
-23
-
-
-
-
Otro capital trabajo
-92.824
67.391
-424.913
128.515
207.665
Otras partidas no monetarias
321.736
334.169
326.234
141.585
-8256
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-91.739
68.278
-424.799
128.621
207.802
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1085
-887
-114
-106
-137
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1085
-887
-114
-106
-137
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-804.000
-683.000
-931.198
-1.787.043
-827.405
Acciones ordinarias emitidas
345.450
344.347
232.090
10.829
77.478
Acciones ordinarias readquiridas
-14.025
-12.702
-4532
-2816
-1837
Dividendos pagados
-284.094
-273.677
-245.124
-175.501
-152.422
Otras actividades financieras
0
0
0
0
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
154.069
-
-
-
-
Cambio de caja neto
-18.662
90.137
-110.389
-101.357
122.626
Efectivo al inicio del periodo
78.948
25.876
136.265
237.622
114.996
Efectivo al final del periodo
60.286
116.013
25.876
136.265
237.622
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-91.739
68.278
-424.799
128.621
207.802
Inversiones en bienes de capitales
-1085
-887
-114
-106
-137
Flujo de caja libre
-92.824
67.391
-424.913
128.515
207.665