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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HTCMF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
93.294.000
70.175.000
75.826.000
10.340.000
41.171.000
Depreciación y amortización
68.121.000
62.886.000
55.480.000
50.177.000
46.147.000
Cambio en capital trabajo
-59.492.000
-77.023.000
-65.144.000
29.728.000
-22.670.000
Inventario
-63.738.000
-75.384.000
-48.167.000
25.501.000
107.000
Otro capital trabajo
17.432.000
-85.275.000
4.777.000
58.135.000
-16.673.000
Otras partidas no monetarias
-23.679.000
-25.291.000
-30.940.000
-4.058.000
-37.935.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
73.035.000
-26.135.000
39.317.000
91.339.000
22.682.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-55.603.000
-59.140.000
-34.540.000
-33.204.000
-39.355.000
Adquisiciones, neto
-
0
-1.030.000
0
-
Compras de inversiones
-
-3.507.000
-2.642.000
-315.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
15.881.000
7.697.000
22.592.000
884.000
1.635.000
Otras actividades de inversión
-49.000
348.000
-410.000
-75.000
-12.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.035.000
-42.647.000
-6.854.000
-32.281.000
-34.749.000
Cambio de caja neto
31.538.000
17.735.000
13.927.000
18.165.000
-5.182.000
Efectivo al inicio del periodo
111.992.000
94.257.000
80.330.000
62.165.000
67.347.000
Efectivo al final del periodo
143.530.000
111.992.000
94.257.000
80.330.000
62.165.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
73.035.000
-26.135.000
39.317.000
91.339.000
22.682.000
Inversiones en bienes de capitales
-55.603.000
-59.140.000
-34.540.000
-33.204.000
-39.355.000
Flujo de caja libre
17.432.000
-85.275.000
4.777.000
58.135.000
-16.673.000