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Henry Schein, Inc. (HSIC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
388.000
416.000
538.000
631.000
403.794
Depreciación y amortización
269.000
248.000
212.000
210.000
185.538
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
Compensación basada en acciones
37.000
39.000
54.000
78.000
8788
Cambio en capital trabajo
-104.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3372
Cuentas pendientes
-117.000
-327.000
-7000
4000
-189.349
Inventario
242.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
Otro capital trabajo
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
Otras partidas no monetarias
13.000
24.000
73.000
-10.000
4026
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Adquisiciones, neto
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
Compras de inversiones
-
-
-
-
-60.173
Ventas/vencimientos de inversiones
-
22.000
0
0
14.020
Otras actividades de inversión
-19.000
-15.000
10.000
-4000
-20.037
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.168.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-527.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
Acciones ordinarias emitidas
0
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-225.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
Otras actividades financieras
-168.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
529.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
Cambio de caja neto
33.000
54.000
-1000
-303.000
315.088
Efectivo al inicio del periodo
126.000
117.000
118.000
421.000
106.097
Efectivo al final del periodo
157.000
171.000
117.000
118.000
421.185
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Inversiones en bienes de capitales
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Flujo de caja libre
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081