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Henry Schein Inc (HS2.HM)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
388.000
416.000
538.000
631.000
403.794
-
Depreciación y amortización
269.000
248.000
212.000
210.000
185.538
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
-
Compensación basada en acciones
37.000
39.000
54.000
78.000
8788
-
Cambio en capital trabajo
-104.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3372
-
Cuentas pendientes
-117.000
-327.000
-7000
4000
-189.349
-
Inventario
242.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
-
Otro capital trabajo
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-
Otras partidas no monetarias
13.000
24.000
73.000
-10.000
4026
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Adquisiciones, neto
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-60.173
-655.879
Ventas/vencimientos de inversiones
-
22.000
0
0
14.020
-
Otras actividades de inversión
-19.000
-15.000
10.000
-4000
-20.037
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.168.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-527.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
-
Acciones ordinarias emitidas
0
-
-
0
0
361.090
Acciones ordinarias readquiridas
-225.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
-
Otras actividades financieras
-168.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
529.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
-
Cambio de caja neto
33.000
54.000
-1000
-303.000
315.088
-
Efectivo al inicio del periodo
126.000
117.000
118.000
421.000
106.097
-
Efectivo al final del periodo
157.000
171.000
117.000
118.000
421.185
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Inversiones en bienes de capitales
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Flujo de caja libre
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-