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Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-110.559
-110.559
-182.024
-220.683
-227.278
Depreciación y amortización
2899
2899
2889
3021
2847
Compensación basada en acciones
32.854
32.854
42.980
46.851
50.218
Cambio en capital trabajo
16.790
16.790
-10.506
-35.079
-13.008
Cuentas pendientes
-8088
-8088
-16.550
6351
-1971
Inventario
12.463
12.463
-6191
-6477
-16.937
Cuentas a pagar
15
15
-578
3278
-2233
Otro capital trabajo
-60.334
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633
Otras partidas no monetarias
339
339
202
904
1429
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-58.789
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1545
-1545
-1825
-3022
-6813
Compras de inversiones
-87.658
-87.658
-145.683
-129.221
-134.007
Ventas/vencimientos de inversiones
107.185
107.185
143.957
164.940
349.775
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
17.995
17.995
-3324
32.729
208.955
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias emitidas
29.755
29.755
75.145
0
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
54.107
54.107
75.059
156.028
9105
Cambio de caja neto
13.313
13.313
-75.177
-14.597
33.240
Efectivo al inicio del periodo
15.364
15.364
90.541
105.138
71.898
Efectivo al final del periodo
28.677
28.677
15.364
90.541
105.138
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-58.789
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
Inversiones en bienes de capitales
-1545
-1545
-1825
-3022
-6813
Flujo de caja libre
-60.334
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633