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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.416.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
Depreciación y amortización
846.000
850.000
780.000
785.000
789.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-788.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
Compensación basada en acciones
448.000
438.000
343.000
330.000
278.000
Cambio en capital trabajo
-473.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
Cuentas pendientes
480.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
Inventario
391.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
Cuentas a pagar
-253.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
Otro capital trabajo
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
Otras partidas no monetarias
259.000
407.000
538.000
580.000
645.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Adquisiciones, neto
-
-7000
-2.755.000
-854.000
0
Compras de inversiones
-7000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
Ventas/vencimientos de inversiones
20.000
21.000
9000
304.000
417.000
Otras actividades de inversión
-
-
14.000
148.000
-163.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-383.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.220.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
Acciones ordinarias readquiridas
-500.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
Dividendos pagados
-1.053.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
Otras actividades financieras
-
-203.000
279.000
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.677.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
Cambio de caja neto
648.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
Efectivo al inicio del periodo
1.769.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
Efectivo al final del periodo
2.417.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Inversiones en bienes de capitales
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Flujo de caja libre
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000