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Helmerich & Payne, Inc. (HP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
352.919
434.100
6953
-326.150
-494.497
Depreciación y amortización
387.914
382.314
403.170
419.726
481.885
Impuestos sobre beneficios diferidos
-39.498
-20.400
-28.488
-89.752
-157.555
Compensación basada en acciones
32.853
32.456
28.032
27.858
36.329
Cambio en capital trabajo
94.234
34.513
-155.728
37.614
162.848
Cuentas pendientes
103.901
56.281
-235.562
-28.416
300.807
Inventario
-9506
-7826
-5228
19.847
9420
Cuentas a pagar
-11.868
4237
53.242
31.027
-9414
Otro capital trabajo
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086
Otras partidas no monetarias
9934
10.058
8340
4063
-606
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-201.314
-201.741
-216.350
-417.601
-135.191
Ventas/vencimientos de inversiones
184.689
195.311
266.770
207.716
94.646
Otras actividades de inversión
57.466
79.306
54.804
43.515
78.399
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-427.851
-322.584
-167.315
-161.994
-87.885
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-153.502
-247.213
-76.999
0
-28.505
Dividendos pagados
-182.886
-201.456
-107.395
-109.130
-260.335
Otras actividades financieras
-12.426
-15.200
-549.911
-14.066
-12.480
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-348.814
-463.869
-734.305
425.523
-297.220
Cambio de caja neto
49.280
47.229
-667.707
399.969
153.776
Efectivo al inicio del periodo
212.903
269.009
936.716
536.747
382.971
Efectivo al final del periodo
262.183
316.238
269.009
936.716
536.747
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
Inversiones en bienes de capitales
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
Flujo de caja libre
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086