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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
515.100
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
Depreciación y amortización
325.900
323.400
430.100
406.900
376.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-100.500
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
Compensación basada en acciones
87.800
79.600
66.700
65.000
83.300
Cambio en capital trabajo
-102.700
11.800
454.200
13.000
-636.300
Cuentas pendientes
5300
-1500
272.300
110.900
-427.100
Inventario
29.100
-4900
-136.600
-84.100
-25.300
Cuentas a pagar
-17.300
-23.000
-14.400
20.400
-4900
Otro capital trabajo
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
Otras partidas no monetarias
12.400
14.000
-6900
24.300
27.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Adquisiciones, neto
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
Compras de inversiones
-
-
-
-
-2400
Otras actividades de inversión
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-215.300
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-274.500
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
Acciones ordinarias readquiridas
-1.051.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
Otras actividades financieras
-24.800
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.313.500
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
Cambio de caja neto
-509.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
Efectivo al inicio del periodo
2.441.300
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
Efectivo al final del periodo
1.930.300
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Inversiones en bienes de capitales
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Flujo de caja libre
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200