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Harley-Davidson, Inc. (HOG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
706.586
706.586
741.408
650.024
1298
Depreciación y amortización
158.112
158.112
151.942
165.185
185.715
Impuestos sobre beneficios diferidos
-30.059
-30.059
-15.936
-7672
-44.079
Compensación basada en acciones
82.901
82.901
54.353
42.156
23.494
Cambio en capital trabajo
24.319
24.319
-388.403
-69.166
181.858
Cuentas pendientes
-11.443
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
Inventario
21.257
21.257
-254.170
-207.550
80.858
Otro capital trabajo
547.483
547.483
396.792
855.520
1.046.840
Otras partidas no monetarias
-334.966
-334.966
-115.951
161.808
606.901
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
754.887
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-207.404
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-304.900
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-512.304
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.487.576
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
Acciones ordinarias readquiridas
-363.987
-363.987
-338.627
-11.623
-8006
Dividendos pagados
-96.310
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
Otras actividades financieras
131.801
131.801
138.688
212.600
80.036
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-174.646
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
Cambio de caja neto
139.268
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
Efectivo al inicio del periodo
1.579.177
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
Efectivo al final del periodo
1.648.811
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
754.887
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Inversiones en bienes de capitales
-207.404
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Flujo de caja libre
547.483
547.483
396.792
855.520
1.046.840