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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
466.500
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
-
Depreciación y amortización
318.800
323.400
430.100
406.900
376.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-94.300
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
-
Compensación basada en acciones
90.400
79.600
66.700
65.000
83.300
-
Cambio en capital trabajo
-5600
11.800
454.200
13.000
-636.300
-
Cuentas pendientes
60.200
-1500
272.300
110.900
-427.100
-
Inventario
20.800
-4900
-136.600
-84.100
-25.300
-
Cuentas a pagar
16.900
-23.000
-14.400
20.400
-4900
-
Otro capital trabajo
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-
Otras partidas no monetarias
21.500
14.000
-6900
24.300
27.300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Adquisiciones, neto
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-2400
-3000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5100
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-237.400
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-279.900
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.001.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
-
Otras actividades financieras
-19.700
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.268.200
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
-
Cambio de caja neto
-402.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
-
Efectivo al inicio del periodo
2.582.200
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
-
Efectivo al final del periodo
2.180.500
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Inversiones en bienes de capitales
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Flujo de caja libre
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-