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Thales S.A. (HO.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.023.400
1.023.400
1.120.600
1.088.800
483.400
-
Depreciación y amortización
1.045.100
1.045.100
1.058.800
1.062.600
1.126.200
-
Cambio en capital trabajo
172.700
172.700
966.400
776.100
-486.600
-
Inventario
-670.100
-670.100
-346.700
65.800
129.900
-
Otro capital trabajo
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-
Otras partidas no monetarias
23.400
23.400
46.700
127.400
62.700
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Adquisiciones, neto
-3.578.700
-3.578.700
-417.800
-54.700
-22.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
271.900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.147.200
-4.147.200
-1.131.500
-493.400
-372.400
-
Cambio de caja neto
-1.120.100
-1.120.100
244.600
86.000
2.057.100
-
Efectivo al inicio del periodo
5.296.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
2.931.400
-
Efectivo al final del periodo
4.207.300
4.207.300
5.296.400
5.216.400
5.003.900
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Inversiones en bienes de capitales
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Flujo de caja libre
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-