Mercados españoles cerrados

Holaluz-Clidom, S.A. (HLZ.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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1,3450-0,1350 (-9,12%)
Al cierre: 04:47PM CEST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-26.167
-26.167
-5122
-8413
-715,21
Depreciación y amortización
9757
9757
6313
3997
-
Cambio en capital trabajo
-2044
-2044
-36.731
34.451
-7560
Inventario
4038
4038
-11.641
-1654
-
Otro capital trabajo
11.353
11.353
456,398
21.498
-4126
Otras partidas no monetarias
34.594
34.594
56.600
2845
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.889
14.889
24.238
30.857
-4126
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3536
-3536
-23.782
-9359
-
Adquisiciones, neto
0
0
0
-
-
Compras de inversiones
0
0
0
-73.449
-11.385
Ventas/vencimientos de inversiones
3234
3234
-
0
-
Otras actividades de inversión
-17.242
-17.242
-15.767
-19.175
2900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.544
-17.544
-39.548
-100.968
-8486
Cambio de caja neto
-2454
-2454
444,476
-24.131
23.527
Efectivo al inicio del periodo
10.340
10.340
9895
34.036
7420
Efectivo al final del periodo
7885
7885
10.340
9985
30.947
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.889
14.889
24.238
30.857
-4126
Inversiones en bienes de capitales
-3536
-3536
-23.782
-9359
-
Flujo de caja libre
11.353
11.353
456,398
21.498
-4126