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Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-31.960
-10.838
-87.784
-61.538
22.174
Depreciación y amortización
172.932
164.116
142.686
141.514
133.709
Impuestos sobre beneficios diferidos
12.264
11.532
4386
-15.202
-3883
Compensación basada en acciones
6646
6510
7451
7689
8568
Cambio en capital trabajo
-50.441
-108.831
-47.353
61.601
-62.898
Cuentas pendientes
-2977
-64.520
-29.865
-14.154
-8419
Cuentas a pagar
-
31.996
9807
46.645
-
Otro capital trabajo
205.805
132.869
17.604
131.795
78.556
Otras partidas no monetarias
40.783
44.748
18.388
3179
10.141
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
222.333
152.457
51.108
140.117
98.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.528
-19.588
-33.504
-8322
-20.244
Adquisiciones, neto
-
0
-112.625
0
0
Otras actividades de inversión
927
929
-
51
963
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.601
-18.659
-138.289
-8271
-19.281
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-330.385
-269.480
-42.937
-90.958
-229.564
Acciones ordinarias readquiridas
-11.182
-11.988
0
0
-
Otras actividades financieras
-12.997
-8574
-2482
-5693
-23.636
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-34.771
25.109
-44.844
-95.997
-52.578
Cambio de caja neto
154.667
143.080
-138.016
35.807
28.759
Efectivo al inicio del periodo
169.182
189.111
327.127
291.320
262.561
Efectivo al final del periodo
341.143
332.191
189.111
327.127
291.320
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
222.333
152.457
51.108
140.117
98.800
Inversiones en bienes de capitales
-16.528
-19.588
-33.504
-8322
-20.244
Flujo de caja libre
205.805
132.869
17.604
131.795
78.556