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Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
39.000
-715.000
881.000
764.000
Depreciación y amortización
205.000
331.000
346.000
325.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-87.000
-235.000
-20.000
-14.000
Compensación basada en acciones
204.000
97.000
154.000
127.000
Cambio en capital trabajo
-583.000
893.000
138.000
97.000
Cuentas pendientes
-
488.000
-105.000
-161.000
Cuentas a pagar
-
-414.000
-
139.000
Otro capital trabajo
-221.000
616.000
1.179.000
1.096.000
Otras partidas no monetarias
-65.000
57.000
-43.000
-64.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-160.000
708.000
1.384.000
1.255.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-61.000
-92.000
-205.000
-159.000
Otras actividades de inversión
9000
-15.000
82.000
28.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-52.000
-107.000
-123.000
-131.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.128.000
-2.121.000
-1.547.000
-1.005.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-296.000
-1.538.000
-1.721.000
Dividendos pagados
0
-42.000
-172.000
-181.000
Otras actividades financieras
-146.000
-99.000
-56.000
-69.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.869.000
2.032.000
-1.113.000
-1.300.000
Cambio de caja neto
-2.081.000
2.633.000
146.000
-186.000
Efectivo al inicio del periodo
3.468.000
630.000
484.000
670.000
Efectivo al final del periodo
1.387.000
3.263.000
630.000
484.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-160.000
708.000
1.384.000
1.255.000
Inversiones en bienes de capitales
-61.000
-92.000
-205.000
-159.000
Flujo de caja libre
-221.000
616.000
1.179.000
1.096.000